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Text File  |  2000-11-14  |  1KB  |  61 lines
  1. An employee can have an AutoPay Reference OR a BOBS Reference not both.
  2.  
  3. Bank sort code must be in the format XX-XX-XX
  4.  
  5. ##~##~##
  6.  
  7. Bank-State-Branch code must be in the format XXX-XXX.
  8.  
  9. Enter the Lodgement Reference.
  10.  
  11. Enter the account name exactly as supplied by your employee.
  12.  
  13. Enter the bank account number supplied by your employee.
  14.  
  15. Enter the Bank-State-Branch Code for your employee's bank.  Check with your employee if you do not know this code.
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21. Enter the Lodgement Reference.
  22.  
  23. Enter the account name exactly as supplied by your vendor.
  24.  
  25. Enter the bank account number supplied by your vendor.
  26.  
  27. Enter the Bank-State-Branch Code for your vendor's bank.  Check with your vendor if you do not know this code.
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33. Check "Self Balancing Transaction" if your bank requires it to process AccountEdge's Direct Electronic Payments feature.
  34.  
  35. Enter the account name exactly as issued by your bank.
  36.  
  37. Enter the bank account number from which you will make payments.
  38.  
  39. Enter the Bank-State-Branch Code for your bank.  Check with your bank if you do not know this code.
  40.  
  41. Enter the Direct Credits User ID number issued by your bank.
  42.  
  43. Enter the 3 letter Bank Code issued by your bank.
  44.  
  45. Name:
  46.  
  47. Lodgement Ref.:
  48.  
  49. Account Name:
  50.  
  51. Account Number:
  52.  
  53. BSB Code:
  54.  
  55. Bank ID:
  56.  
  57. Bank Code:
  58.  
  59. Banking Information
  60.  
  61.